Что такое крипто-маржинальная торговля?

Маржинальная торговля всегда была продвинутой торговой деятельностью, которая позволяла опытным трейдерам получать больше от своих денег. Это предполагает, что пользователи заимствуют средства у биржи или других трейдеров, чтобы получить потенциально большую прибыль… или убытки.

Если вы новичок в мире криптоторговли, то мы рекомендуем вам либо изучить основы (если вы полный новичок), либо сначала ознакомиться с некоторыми общими торговыми условиями.

Как Работает Маржинальная Торговля?

Маржинальная торговля относится к типу торговли, который позволяет пользователям торговать активами, используя средства, предоставленные биржей или другими трейдерами.

Все виды торговли чрезвычайно рискованны, а криптоторговля тем более. Маржинальная торговля криптовалютами, в свою очередь, как минимум в десять раз более рискованна, чем обычная торговля криптовалютами — в конце концов, когда пользователь решает торговать на марже, он использует позицию, превышающую его фактический баланс. Хотя это дает вам повышенную покупательную способность и, следовательно, более высокую потенциальную прибыль, пожалуйста, помните, что риски крипто-маржинальной торговли огромны. Этот тип торговли не рекомендуется для начинающих трейдеров, так как он требует продвинутых навыков торговли.

Маржа и кредитное плечо

“Маржа” означает “заимствование денег”. Обычно это относится к двум вещам в торговле. Во-первых, это сумма, которую трейдер занимает сверх своих первоначальных инвестиций, размер их маржинального кредита. Во-вторых, это также может означать собственные средства трейдера.

Как упоминалось выше, маржинальная торговля также называется торговлей с кредитным плечом. Кредитное плечо определяется следующим соотношением: кредитное плечо = (заемные средства + маржа) / маржа. Символ “x” обычно представляет кредитное плечо (2x, 5x, 20x, …) или соотношение 2:1, 5:1, 20:1.

Пример: У Боба есть собственный капитал в размере 10 000 долларов, но он хочет разместить заказ на 100 000 долларов. Он решает разместить маржинальный ордер, используя кредитное плечо 1:10. Боб занимает 90 000 долларов у третьей стороны, чтобы открыть позицию с привлечением заемных средств в размере 100 000 долларов.

Требования К Первоначальному Обслуживанию Маржи

Начальная маржа-это сумма денег, которую трейдер должен внести на свой счет, чтобы открыть маржинальную позицию.

Маржа обслуживания-это минимальная сумма средств, которую трейдер должен хранить на своем маржинальном счете, чтобы продолжать удерживать свою позицию. Хотя существуют некоторые общие рекомендации, они обычно варьируются от платформы к платформе. Когда собственный капитал (стоимость) маржинального счета пользователя упадет ниже маржи обслуживания, трейдер получит маржинальный вызов.

Маржинальный колл и Ликвидационная цена

Маржинальный вызов-это требование биржи, чтобы вы либо добавили деньги на свой счет, либо закрыли свою позицию. Это происходит, когда стоимость счета трейдера падает ниже заранее заданного уровня.

Биржи отслеживают стоимость цифровых активов на маржинальном счете, чтобы убедиться, что она не опустится ниже определенного уровня. Если цены вырастут, позиция может оставаться открытой до тех пор, пока нет риска потерять собственные и заемные средства.

Если цена упадет, биржа предотвратит убытки, ликвидировав позицию. Трейдер может предотвратить это, продав определенное количество активов или разместив дополнительные средства на маржинальном счете.

При запуске маржинальной торговли автоматически устанавливается ликвидационная цена. Как только ликвидационная цена достигнута, позиция трейдера принудительно закрывается (ликвидируется). Это необходимая мера предосторожности для снижения торговых рисков.

Изолированный Запас

Изолированная маржа предназначена для управления рисками при торговле на марже. Изолированная маржа помогает трейдеру, ограничивая размер маржи, установленный для каждой позиции. Предположим, позиция трейдера ликвидируется, когда он торгует в режиме изолированной маржи. В этом случае изолированный остаток маржи будет ликвидирован, в то время как остальные средства не будут затронуты.

Кросс-Маржа

Торговля в режиме кросс-маржи означает, что весь баланс маржи распределяется между позициями трейдера для предотвращения ликвидации.

Торговый ордер на Стоп-лосс

Стоп-лосс-это тип ордера, который ограничивает торговые убытки, как только цена достигает определенного (заранее определенного) уровня цены. Стоп-лосс считается одним из основных инструментов эффективной торговли.

С технической точки зрения, это просто отложенный ордер, который автоматически активируется при заданном значении ставки. Стоп-лосс позволяет избавиться от постоянного мониторинга позиции.

Разница между Спотовой и маржинальной торговлей

Спотовая торговля и маржинальная торговля относятся к разным понятиям: спотовые сделки являются противоположностью фьючерсным контрактам и относятся к контрактам, которые рассчитываются (оплачиваются и доставляются) немедленно в день спотовой сделки. Спотовая торговля требует, чтобы вы владели всеми средствами, которыми торгуете.

Пример: Алиса хочет обменять 1000 долларов США на BTC. Она размещает свои средства на криптовалютной маржинальной бирже, чтобы обменять их на биткоин.

При торговле на марже трейдеры используют как собственные деньги, так и средства, которые они заимствовали у биржи или другого трейдера.

Риски Маржинальной торговли

Как мы уже упоминали ранее, при маржинальной торговле всегда существует определенный уровень цены, при котором ваша позиция либо будет ликвидирована, либо вам потребуется пополнить свой счет. Поскольку маржинальная торговля предполагает, что вы занимаете деньги у биржи (или третьей стороны), биржа продаст (ликвидирует) вашу позицию, если для них возникнет опасность потери. Когда вы торгуете только своими собственными средствами, вы потеряете все свои первоначальные инвестиции только тогда, когда цена упадет до 0. Однако с учетом маржи цена должна упасть лишь на долю, чтобы вы потеряли все свои инвестиции.

Вот пример: предположим, у вас есть 10 тысяч долларов, и это то, что сейчас стоит 1 BTC, поэтому вы покупаете его. Вы потеряете свои средства только в том случае, если BTC упадет до 0, что крайне маловероятно. У вашего друга тоже есть 10 тысяч долларов, но он опытный трейдер. Изучив рынок, он пришел к выводу, что цена BTC вырастет через неделю. Поэтому он покупает BTC с 10-кратной маржой, что доводит его общие средства до 100 тысяч долларов и позволяет ему купить 10 BTC.

Теперь представьте, что на следующей неделе цена упадет до 9 тысяч долларов. Вы продаете свой биткоин и теряете тысячу долларов. Ваш друг, однако, купил 10 BTC — при их продаже он теряет тысячу раз в десять, поэтому 10 тысяч долларов, которые он изначально вложил. На самом деле, он даже не будет тем, кто продаст эти биткоины, так как, если цена снизится еще больше, его первоначальные инвестиции не смогут покрыть убытки. Биржа не может этого допустить, поэтому она принудительно ликвидирует его позицию или попросит его инвестировать больше, что может привести к большим потерям в будущем.

Кроме того, существует также дополнительный риск для крипто-маржинальной торговли. Цены на криптовалюты очень волатильны, и они могут упасть ниже указанной ликвидационной цены до того, как биржа сможет ликвидировать вашу позицию. В этом случае трейдерам придется доплатить, чтобы покрыть убытки.

Как Минимизировать Риски При Маржинальной Торговле

У большинства людей нет продуманных стратегий управления рисками, когда они открывают свою первую маржинальную позицию — вы развиваете ее по мере того, как приобретаете больше опыта и больше узнаете о рынке, своих собственных торговых причудах и привычках. Тем не менее, есть несколько общих советов по управлению рисками, которые могут помочь вам минимизировать ваши убытки и максимизировать прибыль, когда вы только начинаете маржинальную торговлю криптовалютой.

Это общее инвестиционное правило работает и для маржинальной торговли криптовалютами. Попробуйте сначала открыть позицию с привлечением заемных средств с депозитом всего в 10 долларов, чтобы убедиться, что вы действительно поняли, о чем идет речь, и укрепить свою уверенность.

Независимо от того, насколько высока ваша толерантность к риску, мы бы не советовали быть слишком самоуверенными и инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Всегда подходите к крипто-маржинальной торговле с холодной головой и по возможности избегайте заключения неоправданно рискованных сделок.

• Занимайте только на короткий срок.

Маржинальное заимствование ничем не отличается от любого другого вида кредита, и за слишком длительное удержание маржинальных кредитов предусмотрены штрафы. Возможно, вам придется платить проценты, и эти процентные платежи могут довольно легко увеличиться, особенно если вы не будете следить за ними.

Обязательно изучите свое маржинальное соглашение и условия использования платформы, на которой вы работаете, для торговли на марже. Таким образом, вы не столкнетесь с какими-либо неприятными сюрпризами, когда дело дойдет до решения каких-либо проблем с этой службой.

Как выбрать биржу

Существует несколько ключевых факторов, которые следует принимать во внимание при поиске биржи криптовалютной маржинальной торговли.Смотрите также

Доступное кредитное плечо. Проверьте, подходит ли вам кредитное плечо, предлагаемое биржей. Имейте в виду, что кредитное плечо может отличаться для каждой торгуемой криптовалюты.

Сборы. Узнайте больше о торговых сборах платформы. Сколько будет стоить вывод средств? Существуют ли какие-либо дополнительные или скрытые сборы?

Ликвидность. Вы можете проверить ликвидность различных крипто-маржинальных торговых бирж на таких сайтах, как CoinMarketCap. Чем выше ликвидность, тем более эффективными и плавными будут ваши сделки на этой платформе.

Безопасность и репутация. Безопасность ваших средств должна быть приоритетом каждой биржи. Маржинальная торговля криптовалютами уже является чрезвычайно рискованной, поэтому ваша торговая платформа по выбору должна иметь все основы — высокий уровень безопасности, надежное соединение, широкий спектр торговых инструментов и инструментов и так далее.

Существует довольно много надежных криптобирж, которые позволяют своим пользователям торговать на марже. Биржи, такие как Binance или BitMEX, идеально подходят для опытных маржинальных трейдеров, в то время как наша полнофункциональная торговая платформа Changelly PRO лучше подходит для начинающих. Тем не менее, все эти платформы для маржинальной торговли криптовалютами отлично подходят для всех видов инвесторов, и мы рекомендуем сначала опробовать их все, чтобы понять, какая из них подходит вам лучше всего.

нижняя линия

В отличие от стандартной торговли, где любое неожиданное движение цены чаще всего можно просто переждать, в маржинальной торговле криптовалютами долгосрочная просадка может привести к потере депозита. Вам не следует подходить к полномасштабной маржинальной торговле криптовалютами, если вы не уверены в своих стратегиях управления рисками и своих способностях противостоять FOMO, а также входить и выходить из сделок с криптовалютой в соответствующее время.

Если вы поставили перед собой цель стать маржинальным трейдером, то мы рекомендуем изучить технический анализ и научиться читать графики. Хотя это не полностью снизит риски, с которыми вы сталкиваетесь при маржинальной торговле криптовалютами, это поможет более эффективно управлять вашими средствами.

Будьте заранее морально готовы к потенциальным потерям. Только при таком подходе можно будет получать стабильные выгоды от крипто-маржинальной торговли.